Расчетно-кассовые услуги

Являясь универсальным банком, Капитал Банк предлагает полный комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридическим лицам - резидентам и не резидентам.

Капитал Банк предлагает следующие виды расчетно-кассовых услуг:

  • Открытие и ведение банковских счетов в национальной и иностранной валюте;
  • Переводы в национальной и иностранной валюте;
  • Конвертационные операции;
  • Документарные операции;
  • Принятие на исполнение чеков иностранных банков;
  • Приход и расход наличных денежных средств;
  • Инкассация и доставка наличных средств клиента;
  • Эмиссия зарплатных карт и их обслуживание;
  • Управление счетом и осуществление операций в национальной валюте в режиме онлайн с помощью системы «Клиент-Банк».

Документы

    • Документы, требуемые от государственных органов и муниципалитетов для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Для организаций, финансируемых из государственного бюджета и бюджета Нахичеванской Автономной Республики - письмо с разрешением на открытие банковского счета, предоставленное Государственным казначейством Министерства финансов Азербайджанской Республики;
      • Документ об утверждении устава (положения) государственных органов, действующих в соответствии с уставом (положением), утверждаемым соответствующим органом государственной власти;
      • Текст законодательного акта об утверждении устава муниципалитетов, включенного в Государственный реестр законодательных актов Азербайджанской Республики;
      • Для муниципалитетов - копия выписки из Государственного реестра, заверенная в нотариальном порядке (свидетельство);
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ;
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Документы, удостоверяющие личности лиц, обладающих правом подписи (сведения, содержащиеся в документах, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцами подписи; копии документов хранятся в банке, а оригиналы возвращаются владельцам);
    • Документы, требуемые от юридических лиц для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия устава, заверенная в нотариальном порядке;
      • Копия выписки из Государственного реестра, заверенная в нотариальном порядке;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ (за исключением коммерческих юридических лиц и частных предпринимателей);
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Документы, удостоверяющие личности акционеров, учредителей, генерального директора и лиц, обладающих правом подписи (сведения, содержащиеся в документах, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцами подписи; копии документов хранятся в банке, а оригиналы возвращаются владельцам);
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от филиалов и представительств юридических лиц для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия выписки из Государственного реестра юридических лица, заверенная в нотариальном порядке;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Оригинал устава филиала и представительства, утвержденного юридическим лицом, или его копия, заверенная в нотариальном порядке (в случае если организация действует в соответствии с образцовым уставом, следует представить документ, подтверждающий то, что устав является образцовым)
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ (для филиалов и представительств некоммерческих юридических лиц);
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Документы, удостоверяющие личности акционеров, учредителей, генерального директора и лиц, обладающих правом подписи (сведения, содержащиеся в документах, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцами подписи; копии документов хранятся в банке, а оригиналы возвращаются владельцам);
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от семейных фермерских хозяйств для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • CКопия выданного муниципалитетом свидетельство о принятии на учет в соответствующей области, заверенная в нотариальном порядке;
      • Документ, удостоверяющий личность главы семейного фермерского хозяйства (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в заявлении об открытии счета и карточке с образцом подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу);
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ;
      • Карточка с образцом подписи (заверяется в нотариальном порядке или самим банком);
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от индивидуальных предпринимателей для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в заявлении об открытии счета и карточке с образцом подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу);
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Карточка с образцом подписи;
      • Копия сертификата о постановке на учет индивидуального предпринимателя;
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от физических лиц для открытия текущего счета:
      • Заявление
      • Документ, удостоверяющий личность физического лица (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцом подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу);
      • Карточка с образцом подписи;
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от первичных организаций профсоюзов для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Приказ или выписка из приказа соответствующего профсоюза о создании первичной организации профсоюза;
      • Копия устава соответствующего профсоюза, заверенная в нотариальном порядке;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Документы, удостоверяющие личности учредителей и лиц, обладающих правом подписи (сведения, содержащиеся в документах, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцами подписи; копии документов хранятся в банке, а оригиналы возвращаются владельцам);
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от банков и небанковских кредитных организаций для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия устава, заверенная в нотариальном порядке;
      • Копия выписки из Государственного реестра, заверенная в нотариальном порядке;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Копия лицензии Центрального Банка, заверенная в нотариальном порядке;
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Документы, удостоверяющие личности акционеров, учредителей и лиц, обладающих правом подписи;
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения о стороннем финансовом учреждении для целей FATCA.
    • Документы, требуемые для открытия временного счета:
      • Заявление (заявление подписывается учредителем (учредителями) или уполномоченным представителем (представителями)):
      • Если заявление об открытии счета подается уполномоченным представителем – доверенность, выданная учредителем данному уполномоченному представителю и заверенная в нотариальном порядке.
      • Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в заявлении об открытии счета и карточке с образцами подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу)
      • Карточка с образцом подписи (заверяется в нотариальном порядке или самим банком);
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые для открытия текущего субсчета:
      • Заявление;
      • Копия выписки из Государственного реестра, заверенная в нотариальном порядке;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ (для страхователей, не являющихся коммерческими юридическими лицами);
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами (если местная организация является налогоплательщиком, то требуется оригинал ее собственного сертификата-дубликата);
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Копии документов, удостоверяющих личности акционеров, учредителей и лиц, обладающих правом подписи основного юридического лица;
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.

Документы, требуемые для открытия особых текущих счетов

  • Документы, требуемые для открытия счета сберегательной кассы
    • Заявление;
    • Копия регистрационной карты частного нотариуса, заверенная в нотариальном порядке;
    • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
  • Документы, требуемые для открытия депозитного счета государственного или частного нотариуса
    • Заявление;
    • Согласие соответствующей структуры Министерства юстиции Азербайджанской Республики, осуществляющей надзор над ведением нотариальной деятельности, на открытие депозитного счета в банке;
    • Копия регистрационной карты частного нотариуса, заверенная в нотариальном порядке (для частных нотариусов);
    • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
  • Документы, требуемые для открытия депозитного счета на имя третьих лиц
    • Заявление
    • Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, на имя которого открывается счет (для юридических лиц – полное наименование и сведения, указанные в выписке из государственного реестра; для физических лиц – ФИО и сведения, указанные в удостоверении личности; копии представленных документов хранятся в банке);
    • Если счет открывается юридическим лицом - копии устава и выписки из Государственного реестра, заверенные в нотариальном порядке;
    • Если счет открывается физическим лицом – документ, удостоверяющий личность (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцом подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу);
    • Если лицо, на имя которого открывается счет, сообщает банку о намерении воспользоваться правом вкладчика, то вместе с заявлением следует представить документы, требуемые для открытия депозитного счета, указанные в настоящих Правилах;
    • Если лицо, открывающее счет, само пользуется им в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, то, в случае если оно является физическими лицом, необходимо представить документы, требуемые для открытия депозитного счета физическими лицами; если же оно является юридическим лицом, то необходимо представить карточку с образцами подписи и оттиска печати и сертификат-дубликат, выданный соответствующим органом;
    • FATCA-анкета, содержащая дополнительные сведения о юридическом или физическом лице, открывающем счет, а также лице, на имя которого открывается счет.
  • Документы, требуемые от нерезидентов для открытия текущего счета в национальной или иностранной валюте
    • Заявление;
    • Для филиалов и представительств иностранных юридических лиц - копия выписки из Государственного реестра, заверенная в нотариальном порядке (если счет открывается на имя филиалов и представительств иностранных юридических лиц);
    • Оригинал устава филиала и представительства иностранного юридического лица, утвержденного в порядке, предусмотренном законодательством, либо его копия, заверенная в нотариальном порядке (если счет открывается на имя филиалов и представительств иностранных юридических лиц);
    • Документ, удостоверяющий личность физического лица (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцом подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу);
    • Для физических лиц - «Анкета политического деятеля иностранного государства», представленная в «Правилах о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
    • Если иное не предусмотрено международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика, следует представить копии переводов на азербайджанский язык устава и регистрационных документов иностранного юридического лица, легализованные в порядке, предусмотренном законодательством и заверенные в нотариальном порядке (если счет открывается на имя иностранного юридического лица);
    • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ (для страхователей, не являющихся коммерческими юридическими лицами);
    • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами (для иностранных юридических лиц, их филиалов и представительств, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением случаев, когда открытие счета не связано с предпринимательской деятельностью);
    • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке в случае если счет открывается на имя филиалов и представительств иностранных юридических лиц)/ (заверяется в нотариальном порядке или самим банком в случае если счет открывается на имя физического лица);
    • Если это предусмотрено международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика - копия перевода на азербайджанский язык согласия соответствующего органа иностранного государства на открытие счета, легализованная в порядке, предусмотренном законодательством, и заверенная в нотариальном порядке;
    • Документы, удостоверяющие личности акционеров, учредителей, генерального директора и лиц, обладающих правом подписи;
    • Документы, подтверждающие полномочия на открытие и распоряжение счетом от имени нерезидента (копия перевода на азербайджанский язык, легализованная в порядке, предусмотренном законодательством и заверенная в нотариальном порядке);
    • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
  • Документы, требуемые от официальных представительств для открытия банковского счета:
    • Заявление
    • Документ, подтверждающий статус иностранных дипломатических или иных официальных представительств (копия перевода на азербайджанский язык, заверенная в нотариальном порядке);
    • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
    • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»).