Расчетно-кассовые услуги

Являясь универсальным банком, Капитал Банк предлагает полный комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридическим лицам - резидентам и не резидентам.

Общая информация

«Капитал банк» успешно функционирует в качестве преемника Азербайджанского сберегательного банка с более чем 140-летней историей. В настоящее время «Капитал банк» является финансовым учреждением с крупнейшей сетью услуг в Азербайджане. Будучи универсальным банком, «Капитал банк» обслуживает более чем 3 миллиона физических и более чем 22 тысячи юридических лиц. В то же время «Капитал банк» непосредственно участвует в ряде социальных программ, осуществляемых государством, и выполняет ряд программ по развитию реального сектора.

5 причин для того чтобы стать клиентом «Капитал банка»:

  1. Банк является наиболее прибыльным частным банком страны, где вероятность потери оборотных средств равна 0;
  2. Банк обладает самой масштабной сетью филиалов и АТМ, тем самым Вы получаете возможность проводить банковские операции в любом филиале, охватывающем всю страну;
  3. Довольно обширная клиентская база, благодаря чему Вы значительно экономите в банковских операциях;
  4. Индивидуальный подход к каждому клиенту;
  5. Банк предоставляет комплексные услуги, удовлетворяющие потребности клиентов.

«Капитал банк» предлагает следующие виды рассчетно-кассовых услуг:

  • Открытие и ведение банковских счетов в национальной и иностранной валюте;
  • Переводы в национальной и зарубежной валюте;
  • Конвертационные операции;
  • Выдача справок и выписок со счетов и операций, а также копий платежных документов;
  • Приход и расход наличных денежных средств;
  • Инкассация и доставка наличных денежных средств клиента;
  • Эмиссия и обслуживание карт для заработной платы;
  • Управление счетами в онлайн-режиме через систему «Клиент-банк» и ведение операций в национальной валюте.

Перечень необходимых документов:

    • Документы, требуемые от государственных органов и муниципалитетов для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Для организаций, финансируемых из государственного бюджета и бюджета Нахичеванской Автономной Республики - письмо с разрешением на открытие банковского счета, предоставленное Государственным казначейством Министерства финансов Азербайджанской Республики;
      • Документ об утверждении устава (положения) государственных органов, действующих в соответствии с уставом (положением), утверждаемым соответствующим органом государственной власти;
      • Текст законодательного акта об утверждении устава муниципалитетов, включенного в Государственный реестр законодательных актов Азербайджанской Республики;
      • Для муниципалитетов - копия выписки из Государственного реестра, заверенная в нотариальном порядке (свидетельство);
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ;
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Документы, удостоверяющие личности лиц, обладающих правом подписи (сведения, содержащиеся в документах, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцами подписи; копии документов хранятся в банке, а оригиналы возвращаются владельцам);
    • Документы, требуемые от юридических лиц для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия устава, заверенная в нотариальном порядке;
      • Копия выписки из Государственного реестра, заверенная в нотариальном порядке;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ (за исключением коммерческих юридических лиц и частных предпринимателей);
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Документы, удостоверяющие личности акционеров, учредителей, генерального директора и лиц, обладающих правом подписи (сведения, содержащиеся в документах, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцами подписи; копии документов хранятся в банке, а оригиналы возвращаются владельцам);
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от филиалов и представительств юридических лиц для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия выписки из Государственного реестра юридических лица, заверенная в нотариальном порядке;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Оригинал устава филиала и представительства, утвержденного юридическим лицом, или его копия, заверенная в нотариальном порядке (в случае если организация действует в соответствии с образцовым уставом, следует представить документ, подтверждающий то, что устав является образцовым)
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ (для филиалов и представительств некоммерческих юридических лиц);
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Документы, удостоверяющие личности акционеров, учредителей, генерального директора и лиц, обладающих правом подписи (сведения, содержащиеся в документах, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцами подписи; копии документов хранятся в банке, а оригиналы возвращаются владельцам);
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от семейных фермерских хозяйств для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • CКопия выданного муниципалитетом свидетельство о принятии на учет в соответствующей области, заверенная в нотариальном порядке;
      • Документ, удостоверяющий личность главы семейного фермерского хозяйства (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в заявлении об открытии счета и карточке с образцом подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу);
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ;
      • Карточка с образцом подписи (заверяется в нотариальном порядке или самим банком);
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от индивидуальных предпринимателей для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в заявлении об открытии счета и карточке с образцом подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу);
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Карточка с образцом подписи;
      • Копия сертификата о постановке на учет индивидуального предпринимателя;
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от физических лиц для открытия текущего счета:
      • Заявление
      • Документ, удостоверяющий личность физического лица (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцом подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу);
      • Карточка с образцом подписи;
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от первичных организаций профсоюзов для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Приказ или выписка из приказа соответствующего профсоюза о создании первичной организации профсоюза;
      • Копия устава соответствующего профсоюза, заверенная в нотариальном порядке;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Документы, удостоверяющие личности учредителей и лиц, обладающих правом подписи (сведения, содержащиеся в документах, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцами подписи; копии документов хранятся в банке, а оригиналы возвращаются владельцам);
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые от банков и небанковских кредитных организаций для открытия текущего счета:
      • Заявление;
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия устава, заверенная в нотариальном порядке;
      • Копия выписки из Государственного реестра, заверенная в нотариальном порядке;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами;
      • Копия лицензии Центрального Банка, заверенная в нотариальном порядке;
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Документы, удостоверяющие личности акционеров, учредителей и лиц, обладающих правом подписи;
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения о стороннем финансовом учреждении для целей FATCA.
    • Документы, требуемые для открытия временного счета:
      • Заявление (заявление подписывается учредителем (учредителями) или уполномоченным представителем (представителями)):
      • Если заявление об открытии счета подается уполномоченным представителем – доверенность, выданная учредителем данному уполномоченному представителю и заверенная в нотариальном порядке.
      • Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в заявлении об открытии счета и карточке с образцами подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу)
      • Карточка с образцом подписи (заверяется в нотариальном порядке или самим банком);
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
    • Документы, требуемые для открытия текущего субсчета:
      • Заявление;
      • Копия выписки из Государственного реестра, заверенная в нотариальном порядке;
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ (для страхователей, не являющихся коммерческими юридическими лицами);
      • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами (если местная организация является налогоплательщиком, то требуется оригинал ее собственного сертификата-дубликата);
      • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
      • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»);
      • Копии документов, удостоверяющих личности акционеров, учредителей и лиц, обладающих правом подписи основного юридического лица;
      • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.

Документы, требуемые для открытия особых текущих счетов

  • Документы, требуемые для открытия счета сберегательной кассы
    • Заявление;
    • Копия регистрационной карты частного нотариуса, заверенная в нотариальном порядке;
    • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
  • Документы, требуемые для открытия депозитного счета государственного или частного нотариуса
    • Заявление;
    • Согласие соответствующей структуры Министерства юстиции Азербайджанской Республики, осуществляющей надзор над ведением нотариальной деятельности, на открытие депозитного счета в банке;
    • Копия регистрационной карты частного нотариуса, заверенная в нотариальном порядке (для частных нотариусов);
    • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
  • Документы, требуемые для открытия депозитного счета на имя третьих лиц
    • Заявление
    • Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, на имя которого открывается счет (для юридических лиц – полное наименование и сведения, указанные в выписке из государственного реестра; для физических лиц – ФИО и сведения, указанные в удостоверении личности; копии представленных документов хранятся в банке);
    • Если счет открывается юридическим лицом - копии устава и выписки из Государственного реестра, заверенные в нотариальном порядке;
    • Если счет открывается физическим лицом – документ, удостоверяющий личность (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцом подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу);
    • Если лицо, на имя которого открывается счет, сообщает банку о намерении воспользоваться правом вкладчика, то вместе с заявлением следует представить документы, требуемые для открытия депозитного счета, указанные в настоящих Правилах;
    • Если лицо, открывающее счет, само пользуется им в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, то, в случае если оно является физическими лицом, необходимо представить документы, требуемые для открытия депозитного счета физическими лицами; если же оно является юридическим лицом, то необходимо представить карточку с образцами подписи и оттиска печати и сертификат-дубликат, выданный соответствующим органом;
    • FATCA-анкета, содержащая дополнительные сведения о юридическом или физическом лице, открывающем счет, а также лице, на имя которого открывается счет.
  • Документы, требуемые от нерезидентов для открытия текущего счета в национальной или иностранной валюте
    • Заявление;
    • Для филиалов и представительств иностранных юридических лиц - копия выписки из Государственного реестра, заверенная в нотариальном порядке (если счет открывается на имя филиалов и представительств иностранных юридических лиц);
    • Оригинал устава филиала и представительства иностранного юридического лица, утвержденного в порядке, предусмотренном законодательством, либо его копия, заверенная в нотариальном порядке (если счет открывается на имя филиалов и представительств иностранных юридических лиц);
    • Документ, удостоверяющий личность физического лица (сведения, содержащиеся в документе, сравниваются со сведениями, указанными в карточке с образцом подписи; копия документа хранится в банке, а оригинал возвращается владельцу);
    • Для физических лиц - «Анкета политического деятеля иностранного государства», представленная в «Правилах о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
    • Если иное не предусмотрено международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика, следует представить копии переводов на азербайджанский язык устава и регистрационных документов иностранного юридического лица, легализованные в порядке, предусмотренном законодательством и заверенные в нотариальном порядке (если счет открывается на имя иностранного юридического лица);
    • Оригинал сертификата-дубликата, выданного ГФСЗ (для страхователей, не являющихся коммерческими юридическими лицами);
    • Оригинал сертификата-дубликата, выданного налоговыми органами (для иностранных юридических лиц, их филиалов и представительств, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением случаев, когда открытие счета не связано с предпринимательской деятельностью);
    • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке в случае если счет открывается на имя филиалов и представительств иностранных юридических лиц)/ (заверяется в нотариальном порядке или самим банком в случае если счет открывается на имя физического лица);
    • Если это предусмотрено международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика - копия перевода на азербайджанский язык согласия соответствующего органа иностранного государства на открытие счета, легализованная в порядке, предусмотренном законодательством, и заверенная в нотариальном порядке;
    • Документы, удостоверяющие личности акционеров, учредителей, генерального директора и лиц, обладающих правом подписи;
    • Документы, подтверждающие полномочия на открытие и распоряжение счетом от имени нерезидента (копия перевода на азербайджанский язык, легализованная в порядке, предусмотренном законодательством и заверенная в нотариальном порядке);
    • Анкета, содержащая дополнительные сведения для целей FATCA.
  • Документы, требуемые от официальных представительств для открытия банковского счета:
    • Заявление
    • Документ, подтверждающий статус иностранных дипломатических или иных официальных представительств (копия перевода на азербайджанский язык, заверенная в нотариальном порядке);
    • Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверяется в нотариальном порядке);
    • Копия внутреннего приказа о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на соответствующие должности (заверяется печатью и надписью «с подлинным верно»).

Для того, чтобы стать клиентом Банка

Для того, чтобы стать клиентом «Капитал банка», воспользоваться многочисленными преимуществами и получить более подробную информацию Вы можете обратиться в любой филиал или отделение «Капитал банка» или отправить онлайн-заявку.

Отправить свидетельство-дубликат

Онлайн заявка для открытия счета

Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru